PROJEKT
UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2029

          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz  art. 226, art 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr  VIII/41/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  z dnia 20  grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2029 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025–2028, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                             Przewodniczący Rady Miasta
                            Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona 
według średniej 7-letniej
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2029
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	9 433 414,00	9 914 865,46	12 094 670,74	7 095 065,25	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78	
Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13	
Wykonanie 2020	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10	
Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26	
Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47	
Wykonanie 2023	81 514 112,41	51 753 941,52	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	7 396 599,43	15 608 159,94	6 704 589,73	29 760 170,89	7 167 457,26	22 576 737,66	
Plan 3 kw. 2024	101 540 709,23	63 646 524,19	16 704 949,00	2 098 736,00	18 708 639,00	8 047 039,49	18 087 160,70	7 884 080,70	37 894 185,04	6 279 297,05	31 514 887,99	
Wykonanie 2024	95 556 675,73	66 158 101,76	18 601 025,00	2 098 736,00	18 724 281,00	9 332 188,69	17 401 871,07	7 451 628,03	29 398 573,97	1 197 154,15	28 180 933,77	
2025	95 429 181,43	70 178 141,43	37 527 791,65	6 583 686,67	2 704 325,20	4 700 584,88	18 661 753,03	8 358 124,00	25 251 040,00	6 500 000,00	18 691 040,00	
2026	96 931 859,75	75 300 000,99	39 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 300 000,99	19 000 000,00	8 600 000,00	21 631 858,76	12 839 425,45	8 211 794,31	
2027	77 800 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	8 600 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	77 000 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2029	77 000 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
Strona 1 z 10	

Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	57 441 231,17	36 371 343,32	17 227 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 887,85	21 069 887,85	1 909 479,00	
Wykonanie 2019	68 602 916,32	41 085 947,66	18 702 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00	
Wykonanie 2020	62 148 348,98	44 184 997,16	19 626 334,60	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 963 351,82	17 963 351,82	753 809,00	
Wykonanie 2021	67 067 867,99	46 543 561,66	20 963 465,91	0,00	0,00	18 369,54	0,00	0,00	0,00	20 524 306,33	20 524 306,33	50 000,00	
Wykonanie 2022	71 261 327,40	48 099 626,19	24 440 894,57	0,00	0,00	3 338,75	0,00	0,00	0,00	23 161 701,21	23 161 701,21	876 204,39	
Wykonanie 2023	90 595 172,87	47 055 650,63	28 547 866,50	0,00	0,00	3 066,44	0,00	0,00	0,00	43 539 522,24	43 539 522,24	2 605 355,57	
Plan 3 kw. 2024	118 016 739,21	58 945 315,95	35 362 671,33	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 071 423,26	57 941 423,26	1 760 348,00	
Wykonanie 2024	98 578 140,62	58 418 088,30	34 433 432,39	0,00	0,00	353 197,81	0,00	0,00	0,00	40 160 052,32	39 133 231,52	1 006 820,80	
2025	102 883 746,52	61 578 798,19	40 224 858,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 304 948,33	40 174 948,33	661 000,00	
2026	94 431 859,75	62 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 431 859,75	19 981 859,75	0,00	
2027	74 300 000,00	63 720 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	5 300 000,00	0,00	
2028	74 000 000,00	65 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2029	73 000 000,00	67 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00	9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00	4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78	0,00	
Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00	8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89	0,00	
Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00	8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95	0,00	
Wykonanie 2023	-9 081 060,46	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	2 081 060,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-16 476 029,98	0,00	18 034 529,98	13 500 000,00	12 000 000,00	52 542,78	52 542,78	4 423 487,20	4 423 487,20	
Wykonanie 2024	-3 021 464,89	0,00	14 534 529,98	10 000 000,00	3 021 464,89	52 542,78	0,00	4 423 487,20	0,00	
2025	-7 454 565,09	0,00	9 954 565,09	0,00	0,00	646 212,36	646 212,36	9 308 352,73	6 808 352,73	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 647,15	17 044 091,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	253 166,00	5 196 770,83	0,00	6 916 397,40	9 271 073,10	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 698 290,89	11 255 381,33	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	19 000 000,00	0,00	4 701 208,24	9 235 738,22	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	15 500 000,00	0,00	7 740 013,46	12 274 543,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 599 343,24	18 553 908,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 300 000,99	13 300 000,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	30,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	35,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	26,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	43,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	21,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	27,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	20,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	16,42%	x	x	x	x	
2025	5,35%	14,65%	29,20%	28,59%	TAK	TAK	
2026	4,71%	20,59%	26,95%	26,34%	TAK	TAK	
2027	5,65%	18,38%	24,86%	24,25%	TAK	TAK	
2028	4,78%	16,38%	23,69%	23,08%	TAK	TAK	
2029	6,16%	13,41%	19,88%	19,27%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	379 193,75	379 193,75	379 193,75	236 397,28	236 397,28	236 397,28	344 075,10	344 075,10	285 912,94	
Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59	
Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18	
Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98	
Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00	
Wykonanie 2023	755 827,57	755 827,57	755 827,57	3 330 450,17	3 330 450,17	3 330 450,17	1 065 617,30	1 065 617,30	939 115,25	
Plan 3 kw. 2024	203 615,00	203 615,00	175 109,00	2 090 957,78	2 090 957,78	2 017 393,78	228 781,00	228 781,00	175 109,00	
Wykonanie 2024	313 085,00	313 085,00	269 254,00	2 878 487,78	2 878 487,78	2 820 248,78	351 781,00	351 781,00	269 254,00	
2025	391 243,88	391 243,88	347 413,88	7 136 117,00	7 136 117,00	7 108 499,00	387 110,15	387 110,15	387 110,15	
2026	0,00	0,00	0,00	3 496 650,00	3 496 650,00	3 496 650,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	10 402,50	10 402,50	10 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 153 204,26	4 153 204,26	1 818 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 420 548,64	4 420 548,64	3 735 477,40	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 464 628,73	2 464 628,73	1 865 393,78	52 282 574,71	2 326 892,00	49 955 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 238 328,73	3 238 628,73	2 668 248,78	53 466 889,71	2 326 892,00	51 139 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 337 446,00	8 337 446,00	7 238 852,00	36 607 948,33	0,00	36 607 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 789 083,31	3 789 083,31	3 789 083,31	19 981 859,75	0,00	19 981 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00	
Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 10 z 10	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028
                                                                                                                                    kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	58 189 399,66	36 607 948,33	19 981 859,75	0,00	0,00	303 950,00	
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	58 189 399,66	36 607 948,33	19 981 859,75	0,00	0,00	303 950,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	14 461 330,00	9 906 545,00	3 789 083,31	0,00	0,00	303 950,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 461 330,00	9 906 545,00	3 789 083,31	0,00	0,00	303 950,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	4 457 380,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH  2022-2029	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2026	8 000 000,00	3 503 350,00	3 789 083,31	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem - 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	2 003 950,00	1 953 195,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	43 728 069,66	26 701 403,33	16 192 776,44	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	43 728 069,66	26 701 403,33	16 192 776,44	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	25 970 000,00	11 344 738,45	14 624 065,99	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	7 300 000,00	7 297 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	10 458 069,66	8 059 056,88	1 568 710,45	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …./2025
                                                                Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
                                                                                  z dnia 24 stycznia 2025 r.
OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości  do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

            Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2025-2028. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2025-2029.
Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 obejmują:
1) W roku 2024 w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r. dokonano zmian danych w zakresie dochodów, wydatków i przechodów. Wyliczona została kwota przychodów budżetowych na 2025 rok w wysokości 9 954 565,09 zł. Po sporządzeniu sprawozdań za IV kwartały 2024 roku pozycje WPF- Wykonanie roku 2024 zostaną zaktualizowane. 
2) Zmianie uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025 – 2028       w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w roku 2025. W budżecie miasta na 2025 rok Uchwałą Nr …/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok wprowadzone zostały zmiany.
3)  Zmianie uległa planowana wysokość przychodów w 2025 roku, zwiększone zostały o kwotę 1 895 508,21 zł  i stanowią kwotę 9 954 565,09 zł.  Zmianie uległ prognozowany wynik budżetu roku 2025- deficyt budżetu na kwotę  -7 454 565,09 zł.  
4) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć pn.:
a) Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH  2022-2029, poprzez zmianę wysokości Limitu w roku 2026 w związku z mniejszym wykonaniem zadania w roku 2024 - zwiększenie o kwotę 292 433,31 zł. Łączne  nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zmianie uległy również wysokości wydatków objętych limitem w roku 2026, jak również w związku z tym, iż jest to dofinansowanie unijne zwiększono prognozowane dochody i wydatki roku 2026 o kwotę 292 433,31 zł,    dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
b) Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem, zmianie ulega Limit roku 2025 – zwiększenie  o kwotę 1 914 115,45 zł i Limit roku 2026 -zwiększenie      o kwotę 300 000,99 zł. Jest to wynikiem mniejszych nakładów na zadanie w 2024 roku. Łączne  nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zmianie uległy również wysokości wydatków objętych limitem w roku 2025 i 2026, jak również zwiększone zostały prognozowane wydatki w roku 2026 oraz  ponieważ jest to wkład własny Gminy,  po analizie lat poprzednich zwiększono prognozowane dochody w roku 2026           o kwotę 300 000,99 zł  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
W związku z powyższymi zmianami w sumie w roku 2026 o kwotę 592 434,30 zł zwiększono prognozowane dochody i wydatki. 
          Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwościach dochodów miasta na lata przyszłe.
                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
                                                                            Adam Buciński